Хеджування на форекс — як захистити гроші на ринку

Хеджування на Форекс використовується для захисту власних угод. Трейдер, відкриваючи угоду в одному напрямку, страхується і укладає другий контракт у зворотному напрямку. Тільки на іншому ринку.

Частіше для страховки використовуються ф'ючерсні контракти. Але хеджування поширене і на форекс. Використовуючи грамотну стратегію, зможете обмежити втрати на валютному ринку.

Класичний хедж неможливий

Існує 5 основних типів хеджування.

  1. Чисте — відкриття угоди на реальному ринку товару і протилежної позиції на ф'ючерсах.
  2. Повне і часткове. Повне — страховка всієї суми на ф'ючерсних торгах. Часткове захищає тільки частина капіталу.
  3. Предвосхищающее. Продаж чи купівля термінового контракту набагато раніше відкриття торгівлі на реальному ринку.
  4. Вибіркове. Операції відрізняються за обсягом.
  5. Перехресне на фондовому ринку укладається контракт не на базовий інструмент, а на інший.

Жоден зазначений спосіб неможливо застосувати на платформі форекс брокера. Але існують інші варіанти.

Важливо! З-за високих ризиків використовувати стратегії хеджування не рекомендується початківцям трейдерам.

Важливо не забувати, що хеджування використовується в першу чергу, щоб зберегти, а не заробити.

Захист капіталу на валютному ринку

Торгуючи на валютному ринку, під хеджуванням частіше мається на увазі локірованіе позицій (виставлення замку) і робота з коллериуемыми активами.

Замок

Більшість брокерів дозволяють використовувати локірованіе. Якщо збираєтеся застосовувати стратегію в роботі, зверніться в техпідтримку і з'ясуйте, у дилера про заборону на одночасне виставляння двох різноспрямованих угод.

Приклад використання замку в торгівлі.

Валютна пара EURUSD в спадному тренді. На котируванні 1,1400 трейдер вирішує відкривати довгу позицію, оскільки вважає, що тренд має розгорнутися.

Однак ціна продовжила ведмеже рух і дійшла до рівня 1,1300.

Спекулянт збитків на 100 пунктів – у нього 2 виходи:

  • закритися і змиритися з втратою;
  • виставити замок і спробувати вивести ордер в 0.

Трейдер вирішує, не віддавати гроші ринку, тому відкриває коротку позицію аналогічним об'ємом.

Тепер спекулянт обмежив максимальний збиток — 100 пунктів. Якщо ціна продовжить падати, друга позиція перекриє збиток.

Виставлення замку недостатньо – потрібно вивести в безубиток.

Розмикання замку. Щоб закрити позиції, необхідно знайти сильний рівень підтримки або опору, від якого ціна напевно відскочить.

Знаходити сильні рівні, не маючи досвіду складно, тому вище було попередження про небезпеку хеджування на Форекс для початківців.

У випадку з прикладом підтримка знаходиться на рівні 1,1100. Коли ціна доходить до значення, угода на продаж закривається і на рахунок нараховується прибуток в розмірі 300 п.

Залишається довга позиція зі збитками в 100 п. – щоб вийти в 0, ціна повинна відскочити від підтримки на це відстань + витрати на спред і своп (на розсуд трейдера).

Нульовий замок. Вище розглянуто асиметричний лок. Нульовий — обидва контракти укладаються одночасно. Спосіб дозволяє контролювати ризики в період виходу важливих економічних новин, коли за короткий період ціна може показувати сильні коливання в різні сторони.

Захист позицій на кореляції

Між деякими валютними парами спостерігається пряма або зворотна взаємозв'язок можна використовувати для захисту позицій.

Більше про кореляції на форекс.

Суть трейдингу по кореляції — одночасний вхід по двох парах замість однієї. Приклад: ви вважаєте, що EURUSD буде рости і готові відкрити довгу позицію об'ємом 1 лот.

Щоб знизити ризики, відкриваються 2 угоди по 0,5 лота по різних валютних парах: EURUSD і інструменту з високою кореляцією. Наприклад, GBPUSD.

Від редакції. Для відстеження кореляції на різних періодах рекомендуємо використовувати інструмент від форекс брокера OANDA.

Розподіл торгових обсягів по різних активах захищає трейдера від форс-мажорів. Якщо на ринку ЄС з'явиться непередбачений фундаментальний чинник, здатний розгорнути тренд в короткостроковій перспективі, трейдер нічого не втратить. Всі збитки на EURUSD відшкодуються прибутком по парі фунт/долар.

При звичайній кореляції відкриваються ордера в одну сторону. При зворотному — угоди різноспрямовані.

Усереднення

Усереднення — третя стратегія хеджування на форекс, часто плутають з ігровою системою Мартінгейл, здатної за одну серію угод позбавити трейдера капіталу.

Робота з Мартіну – спекулянт відкриває угоду, якщо ціна рухається у протилежний від профіту бік, відкриваються додаткові контракти. Обсяг кожного нового ордера повинен бути в 2 рази більше попереднього.

Враховуючи, що контракти відкриваються на невеликій відстані один від одного, протягом дня сукупний обсяг може досягти декількох десятків лотів, за умови, що трейдер почав з одного.

Щоб заробляти по системі Мартінгейла, необхідно починати з мінімальних обсягів і мати гумовий депозит. В іншому випадку спекулянт ризикує грошима.

Процес усереднення відрізняється. Приклад: трейдер відкриває довгу позицію на позначці 1,1500 після низхідній корекції і сподівається на зростання. Обсяг — 1 лот. Але ціна продовжує падати.

Необхідно шукати сильний рівень підтримки – краще це старшому таймфрейме, щоб отримати більше надійний сигнал.

Припустимо, рівень на позначці 1,1300. На цій ціною виставляється відкладений ордер на покупку аналогічним об'ємом. Різниця між точками входу — 200 пунктів. Щоб вийти в 0 після відбою достатньо, щоб ціна пройшла в потрібну сторону всього 100 п.

Усереднення схоже на змикання замку, але другий ордер відкривається у напрямку до першого, а не в зворотний бік.

Щоб не перетворити систему усереднення в Мартінгейл, у трейдера повинен бути досвід самостійного визначення ключових рівнів.

Для хеджування на валютному ринку не потрібні ф'ючерсні контракти. Замки, кореляція і усереднення здатні перетворити провальний ордер у беззбиткову угоду.

Читай також: