Навчання основам технічного аналізу на ринку forex

Теханаліз Форекс — прогнозування зміни ціни активу за допомогою графіка і додаткових інструментів: індикаторів, ліній і т. д.

Ефективність роботи з графіком на валютному ринку залежить від навичок і знань трейдера.

3 стовпа теханализа Чарльза Доу

Чарльз Доу — американський журналіст 19-го століття, засновник The Wall Street Journal і творець Промислового індексу Доу-Джонса. Прагнув зрозуміти ринок і розвинув кілька принципів, відомих як теорія Доу — основа для теханалізу.

Теорія будується на трьох стовпах.

  1. Ціна враховує все. Тобто всі фундаментальні фактори, що впливають на ринок, вже враховані ціною активу.
  2. Історія повторюється. Якщо ціна колись відскакувала від певного рівня, швидше за все, при повторному його досягненні вона знову отскочет.
  3. Рух цін підпорядкований трендам.

Види графіків

Графік — основа теханалізу. Трейдерами використовуються 3 основні види:

  1. Лінійний. З'єднує точки закриття ціни за певний період. Найпростіший і малоинформативный тип графіка.
  2. Стовпчастий (або OHLC). Будується на основі барів, кожен з яких показує ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум за певний період.
  3. Свічковий. Японські свічки показують ту ж інформацію, що і бари, але візуально з ними працювати простіше, тому цей графік найпопулярніший.

Бари і свічки, на відміну від лінії, що показують не тільки загальна поведінка биків і ведмедів. Вони утворюють форекс патерни — фігури, які вказують на можливий розворот або продовження тренда.

Головне про японських свічках

3 елемента моделі:

  • Тіло. Показує різницю між відкриттям і закриттям;
  • верхній гніт — максимум ціни за період;
  • нижній гніт — мінімум.

Період (таймфрейм) від 1 хвилини до місяця.

Кожна свічка показує 4 ціни, з-за чого трейдеру простіше будувати рівні підтримки і опору, оцінювати тренд і вибирати момент входу.

Фігури технічного аналізу на форекс по японських свічок

За кількістю свічок в одній фігурі, як правило, виділяють 3 категорії:

  1. Односвечные.
  2. Двусвечные.
  3. Многосвечные.

Односвечные фігури.

Молот чи перевернутий молот. Свічка з невеликим тілом і довгим одним гнотом. Її формування вказує на втрату сил биків або ведмедів. А значить, незабаром можливий розворот ціни.

Марубозу. Свічка без тіней. Зазвичай використовується на денному графіку. Вона вказує, що цілий день на ринку переважали продавці або покупці і на наступний день тренд продовжиться.

Доджі Могильний камінь і Дракон. Стандартний патерн доджі — це маленьке тіло і приблизно 2 однакових гнота. Формується під час невизначеності на ринку.

У могильного каменю довга верхня тінь, у дракона — нижня. Фігури вказують на розворот у зворотній бік від довгого гнота.

Двусвечные.

Розворотне модель поглинання. Тіло правою свічки поглинає ліву.

Хрест харамі. Це доджі з невеликими гнотами. Повністю знаходиться в межах тіла попереднього бару.

Бичачий і ведмежий хрести харамі — розворотні патерни.

Пінцет Вершини і Підстави. З'являються на максимумі висхідного або мінімумі спадного тренда. Моделі називаються через здвоєних мінімумів і максимумів.

Якщо перша свічка висхідна, а друга спадна, очікується падіння ціни і навпаки.

Многосвечные. Оцінюється не кількість, а загальна фігура. Складніше їх запам'ятати і знаходити на графіку, але сигнали дають сильні.

Прапор. Перша частина флагшток — одна або кілька довгих свічок в одному напрямку. Друга — сам прапор — цінове рух в коридорі між підтримкою і опором. Ордер відкривається після пробиття межі прапора.

3 білих солдата. 3 поспіль висхідних бару і з великим тілом. Вказують на продовження висхідного тренду.

3 чорні ворони. 3 поспіль низхідних бару.

Підтримка та опір

Рівні підтримки і опору — ще одна основа технічного аналізу ринку Форекс. Підтримка — це опора, від якої ціна відштовхується при низхідному тренді. Опір — стеля, який котируванням не вдається пробити при висхідній тенденції.

Опір і підтримка будується з двох і більше локальних максимумів і мінімумів. Горизонтальні рівні встановлюються під флеті. На тренді діагональні рівні — трендові лінії.

Торгівля за рівнями ведеться на відбій. Але підтримка в будь-який момент може стати опором і навпаки. Тому без підтвердження входити в ринок не стоїть.

3 варіанти визначення підтримки/опору:

  • установка ліній вручну;
  • використання технічних індикаторів, наприклад, Moving Average;
  • побудова рівнів Фібоначчі.

Рівні — фігура, що дозволяє прибутково торгувати без використання складних інструментів.

Технічні індикатори

Індикаторний аналіз — найпопулярніший серед новачків. Кожен індикатор за своїм алгоритмом знаходить і вказує на точку входу. Вам залишається тільки відкрити операцію.

Від автора. Якщо торгувати тільки на основі показань індикаторів, рано чи пізно депозит буде злитий. Індикатори дають сигнали. Рішення завжди повинне залишатися за трейдером.

2 основних типи індикаторів:

  1. Осцилятори, випереджаючі ринок: RSI, Stochastic та ін. В терміналі показано в окремому вікні, де лінія рухається в коридорі від 0 до 100%.
  2. Трендові, запізнілі: Moving Average, Bollinger Bands та ін. Дозволяють визначити напрям тренду, його сили і точку входу.

Немає жодного індикатора зі 100% точністю. Тому рекомендується використовувати їх в якості додаткових джерел інформації для визначення точки входу.

Книги по теханалізу

Вивчити 3 фігури аналізу на Форекс можна за кілька хвилин. Але щоб стати професіоналом і знаходити найкращі моменти для входу на графіку, доведеться грунтовно вчитися. Binium рекомендує почати з літератури.

5 книг, які варто прочитати в першу чергу:

  • "Японські свічки: графічний аналіз фінансових ринків", Стів Нісон. Автор одним з перших доступно розповів про японських свічках західного світу. А його книгу перечитують навіть професійні спекулянти.
  • “Голий Форекс. Техніка трейдингу без індикаторів з високою ймовірністю успіху", Алекс Некритин і Уолтер Пітерс. Автори розповідають, як торгувати на валютному ринку без використання індикаторів, використовуючи голий графік.
  • "Хвильовий принцип Елліотта: Ключ до розуміння ринку", Роберт Пректер і Альфред Фрост. Завдяки цій книзі сьогодні про хвильовому аналізі знають багато. Під час читання формується розуміння ринку.
  • “Найсильніший сигнал в технічному аналізі. Розбіжності і розвороти трендів", Олександр Елдер. Провідний світовий фахівець в світі трейдингу простою мовою розповідає, як торгувати на розходженні між індикаторами і графіком. Також у книзі є вправи для закріплення матеріалу.
  • “Технічний аналіз. Повний курс", Джек Д. Швагер. У книзі описані поняття, способи, торгові хитрощі, принципи роботи з індикаторами. Рекомендується конспектувати найважливішу інформацію, інакше запам'ятати всі 800 сторінок складно.

Освоюйте теханаліз разом з binium.ru і визнаними в усьому світі професіоналами трейдингу. Погляньте на графік по-новому і починайте заробляти.

Читай також: