Опис Форекс брокерів з фючерсами — інструмент і особливості торгівлі

Торгівля валютою або акціями не викликає питань у новачків. Ф'ючерси — один з найзагадковіших інструментів для початківців трейдерів.

Що це таке

Ф'ючерс — дериватив. Контракт на поставку активу до певного терміну і за обумовленою ціною.

Дериватив — похідний інструмент від базових активів (валюти, товару, металу, акції тощо).

Приклад ф'ючерсного контракту з життя. Ви замовляєте новий смартфон в магазині, якого немає в наявності. З продавцем домовилися про його ціну і терміни постачання.

Важлива деталь. Якщо дериватив постачання, продавець зобов'язаний поставити товар в обумовлені терміни і реалізувати за обумовленою ціною. Покупець зобов'язується купити поставлений продукт.

Ф'ючерси надаються на:

  • газ;
  • валюту;
  • нафта;
  • дорогоцінні метали;
  • продукти харчування;
  • індекси;
  • бавовна і інші товари.

У 2017 році запущений на биткоин. У одиниць форекс брокерів ф'ючерс на найдорожчу криптовалюту доступний для торгівлі. Наприклад — ФІНАМ.

2 види ф'ючерсів

  1. Поставний. На дату виконання контракту продавець зобов'язаний поставити товар за розрахунковою вартістю.
  2. Розрахунковий. Сторони угоди розплачуються з різницею між ціною договору і поточною вартістю активу – домовилися через місяць купити биткоин за 7000 доларів, ви повинні заплатити $7000. На момент розрахунку криптовалюта коштує дорожче — ви в плюсі. Дешевше — в мінусі.

В трейдингу використовується другий варіант угоди для хеджування ризиків зміни котирувань базового інструменту.

Інші відмінності деривативу від торгівлі на форекс

  1. Є експірація. Позицію не можна тримати необмежену кількість часу на валютному ринку. Експірація — дата виконання зобов'язань сторонами. Після контракт недійсний.
  2. У форекс брокерів ф'ючерси недоступні для торгівлі. Замість них, дилери пропонують CFD контракти на дериватив. Список з відповідними компаніями дано нижче.
  3. Торгуються на конкретних біржах. Тому ціна може відрізнятися, і завжди видно обсяги.

Експірація. Дата виконання контракту змінюється в залежності від обраного торгового інструменту і прописується в документі. Щоб зручніше відстежувати дати, в тикере певною буквою вказаний місяць закриття.

Доступні для торгівлі біржі

У Росії можна торгувати деривативами на двох майданчиках:

  • Московська біржа (МОЕХ) з капіталізацією в 35,76 трлн. руб. (на 2-й квартал 2017 р.);
  • Фондова біржа Санкт-Петербурга. Розвивалася разом з російським ринком. Торги ф'ючерсними контрактами почалися в 1994 році.

Провідні світові майданчики:

  • Чиказька товарна (СМЕ);
  • Нью-йоркська (NYMEX);
  • Чиказька торгова палата (СВОТ);
  • International Exchange (ICE);
  • Лондонська біржа ф'ючерсів та опціонів (LIFFE) і ін

Для торгівлі на біржі потрібно відкрити рахунок і внести депозит у розмірі від 2 до 10% від вартості активу. Це вхідні маржа — страховка для торговельної площадки на випадок, здешевлення куплених контрактів.

Після закриття позиції система біржі автоматично проведе розрахунок і зарахує або зніме з користувача певну суму.

Хеджування і заробіток

Хеджування = страховка. Відкриття операції на одному ринку, для зниження ризиків по відкритій у зворотний бік позиції на іншому. Ф'ючерсні контракти частіше інших деривативів використовуються для захисту коштів.

Хеджування не тільки знижує ризики втрат грошей, але і скорочує можливий прибуток.

Існує 2 виду страховки:

  1. Купівлею (довгий хедж).
  2. Продажем (короткий хедж).

У першому випадку купується дериватив, що забезпечує захист від підвищення вартості базового інструмента в майбутньому.

Під другим – продаж на товарних ринках. Для страхування від падіння вартості активу в подальшому відбувається продаж строкових інструментів.

Як заробити

Заробити можна, як і на ринку акцій, валют, облігацій та інших інструментів — купити дешевше і продати дорожче.

Вважається, що чим ближче експірація, тим вигідніше купувати ф'ючерс. Зростає ліквідність, ціни наближені до реальних котирувань і навряд чи виникнуть різкі непередбачувані стрибки.

Для прогнозування зміни котирувань допустимо використання фундаментального і технічного аналізу.

Форекс дилери з ф'ючерсами

Не хочете розбиратися з тонкощами роботи на Московській біржі або брокера — вибирайте одного з перерахованих форекс дилерів для трейдингу CFD на деривативи.

Тільки один із наведених далі брокерів надає реальний доступ до бірж для торгівлі ф'ючерсами — ФІНАМ.

Instaforex

Instaforex пропонує торгувати CFD по 4 категоріям похідних інструментів:

  • Метали. Золото, паладій, срібло, платина, мідь. Маржа від 500 до 2000 доларів в залежності від обраного активу. Торговельна сесія триває з 01:00 до 24:00. Платина і паладій торгуються без експірації. Найближчу дату закінчення по іншим активам дивіться на сайті Інстафорекс в розділі зі специфікацією контрактів.
  • Енергія. Всього 7 активів: сира нафта, газ, нафту марки Brent і т. д. Розмір тика 0,001–0,03. Маржа 500, 1000, 1500 або 2000 доларів. Безстроково торгується тільки нафту WTI і газ. Але щомісяця проходить пере відкриття угод по першій котируванні наступного контракту.
  • Агрокультури. 8 позицій: свинина, жива худоба, яловичина, пшениця, кукурудза та ін Розклад торгової сесії відрізняється за багатьма активами. Дериватив на свинину торгується 03:00-15:45, а потім з 15:30 до 21:20. Яловичина з 16:30 до 21:05. Безстрокових інструментів серед агрокультури немає.
  • Товари. 6 штук: апельсиновий сік, кава, цукор, бавовна, какао, пиломатеріали. Вартість тіка $10. Комісія $30. Значення фіксовані для кожного торгового інструменту.

ФІНАМ

Крім нових ф'ючерсів на биткоин, ФІНАМ дозволяє торгувати російськими і американськими деривативами.

Переваги торгівлі американськими активами:

  • 3 ринку: товари, індекси, валюти. Всього 17 активів.
  • Введення і виведення коштів на банківський рахунок на наступний робочий день.
  • Плече 1:10.
  • Час торгів з 10 ранку до опівночі за московським часом.
  • 2 торгові платформи на вибір: TRANSAQ і FinamTrade.

Строковий ринок США доступний тільки професійним інвесторам з досвідом торгівлі або капіталом від 6 млн. рублів.

Торгові умови:

  • комісія за введення і висновок — 0%;
  • мінімальна сума для відкриття рахунку — 30 000 рублів;
  • комісія Московської біржі — 0,45 руб.

ФІНАМ надає доступ на біржу, а не торгівлі CFD контрактами. Доступна торгівля і на інші ринки.

FxPro

Особливості торгівлі CFD з компанією FxPro:

  • 20 активів трьох 3 класів: індекси, енергетика, сільськогосподарські товари;
  • 2 доступні торгові платформи: MT4 і MT5;
  • маржинальні вимоги — 1% на енергоносії, 2% на інші інструменти;
  • торгівля без комісії.

Маржа дійсна для об'ємів до 50 лотів.

Maximarkets

На платформі Maximarkets 20 ф'ючерсних контрактів:

  • 17 індексів: Dax 30, 50 Euro і ін;
  • 3 товару: нафта марок Brent і WTI і газ.

Точний час експірації може змінюватися. Для уточнення подробиць зв'яжіться з особистим менеджером.

Ф'ючерси тільки на перший погляд здаються надто складним інструментом. Після докладного вивчення багато спекулянти змінюють думкою. Більш того, використовують актив для реалізації нових торговельних можливостей.

Читай також: