Як користуватися торговою системою Price Action

Професіонали вибирають торгові стратегії Price action. Метод доводить, що прибутково торгувати можна без складних індикаторів, роботів, радників. Достатньо вміти працювати з графіком.

Принцип торгівлі

Головна відмінність від інших торгових систем — концентрація на русі ціни. Стратегія стає простіше, індикатори на PA практично не використовуються, не відіграє основну роль економічний календар і інші інструменти.

Як правильно торгувати

Якщо хочете стати професіоналом торгуйте декількома активами, на одному-двох таймфреймах і використовуйте одну стратегію, поки вона не стане стабільно приносити прибуток. Ставши експертом в одному способі торгівлі — освоюйте іншого. Інакше ризикуєте стати азартним гравцем з розсіяним увагою.

Щоб стати фахівцем, на старті виберіть один:

  • торговий інструмент — краще зупинитися на основних валютних парах або популярних крос-курсах;
  • таймфрейм — рекомендується починати з денного графіка;
  • сетап — визначення точки входу. Наприклад, торгівля на появу пін-бару.

Тренуйтеся і освоїте кілька торгових систем Price action, що приносять стабільний прибуток.

Приклад спеціалізованої торгівлі

Далі дано список патернів Price Action і кілька стратегій. Зможете придумати свою торгову стратегію.

Приклад торгівлі.

  1. Визначається актив. Наприклад, EURUSD.
  2. Відкривається денний графік зі збільшеним масштабом, щоб визначити основний рух інструменту.
  3. Накладаються основні рівні підтримки/опору.
  4. Визначається сетап — пробій, формування патерну і т. д. Важливо не використовувати кілька сетап одночасно, а додавати по одному після повного оволодіння попереднім.

Прості патерни

Раніше на Binium публікувалися статті з графічного аналізу:

  • Свічковий аналіз ринку форекс.
  • Значення та аналіз японських свічок.
  • Правила використання патернів на форекс.

Але описані не всі патерни Price Action.

Внутрішній і зовнішній бари

Зовнішня свічка повністю перекриває попередню свічку. Патерн може вказувати на розворот тренда або його продовження.

Якщо друга свічка закрилася вище, патерн називається BUB. Нижче — BEBE.

Внутрішній бар Price action — тіло свічки в межах попереднього бару. Патерн розглядається як сигнал на вхід за умови, що перша свічка мінімум в 2 рази більше.

Модель говорить про ослаблення або повне завершення тренда і тимчасовій згоді в ціні. Після нього виникне новий імпульс. Вчасно увійшовши в ринок по тренду або проти, є шанс заробити з мінімальним ризиком.

Щоб визначити напрямок входу за паттернам, необхідно побудувати горизонтальні рівні підтримки і опору. Якщо фігура між ними, не відкривайте операцію. В інших випадках виконується вхід на відбій.

Подвійний внутрішній бар показує стиснення ринку перед стрибком. Остання свічка всередині другий. Друга всередині третьої.

Подвійне дно з більш високим закриттям і подвійна вершина з більш низьким закриттям

У першому випадку мінімуми двох свічок однакові, але друга закрита вище. У другому однакові максимуми, але ціна закриття наступного бару нижче попереднього.

Ордери виставляються на пробій другого бару.

Фігури з однаковими вершинами і підставами. Друга свічка менше першої.

Розворот на закритті

Модель відрізняється ціновим розривом, коли свічка закривається вище або нижче точки закриття попереднього стовпця.

Патерн говорить про розворот тренда, початку або закінчення корекції. Для точної інтерпретації дивіться на конкретну ситуацію.

Дзеркальні бари

В ідеалі — це 2 свічки з однаковими тілами і гнотами. Досить вважати фігуру сформованої, навіть якщо гноти відрізняються. Як правило, після закриття другого бару ціна продовжує рух в його бік.

Рух пояснюється посиленням позицій однієї зі сторін ринку. Наприклад, перший бар спадний. Але за наступний період бики повністю відбили позиції, що зміцнює їх позиції на ринку.

Складні моделі

Попередні патерни складалися з основної і допоміжної свічки. Складні моделі враховують більше стовпців. Щоб додатково страхуватися при пошуку використовуйте більш старший таймфрейм. Наприклад, знайшли одну модель на денному графіку. Відкрийте тижневий. Ймовірно, на старшому ТФ сформувався простий патерн.

Розворот моментум або «три індіанця». Щоб зрозуміти принцип утворення моделі, подивіться на скріншот нижче і виділені червоні стовпчики.

На прикладі висхідний тренд. Локальні максимуми продовжують оновлюватися, але висхідні бари зменшуються. Це говорить про втрату сил у покупців і очікується різкий розворот.

Кількість барів може бути будь-яке.

Гребінка. Фігура, з 3 або більше мінімумами/максимумами стосуються однієї лінії. Угода відкривається після пробою побудованого рівня.

Як відрізнити хороший сигнал від поганого

Немає стратегії, постійно дає точні сигнали. Трейдеру доведеться навчитися розрізняти помилкові сигнали від якісних. Редакція binium.ru підготувала 7 порад заснованих на розворотному паттерне Пін-бар, більшість можуть використовуватися і з іншими моделями.

Хвіст повинен створювати помилковий пробій. Ймовірність спрацьовування пін-бару виростає в рази, якщо частина патерну пробиває горизонтальний рівень підтримки/опору. Помилковий пробій вказує на відсутність можливості утримати ціну під або над рівнем.

Чим довший хвіст, тим сильніший сигнал. Довжина гнота пін-бару показує розмір відмови. Довжина вказує ймовірність розвороту.

Свічка може вказувати і на продовження тенденції, якщо формується під час флета.

Завжди чекайте підтвердження. Не торгуйте на пробій рівня після формування сигналу. Часто пробої виявляються помилковими. Дочекайтеся закриття за межами підтримки/опору або відскоку.

Пін-бар з великим хвостом краще працює після тривалого руху. Чим довше ціна йде в одному напрямку, тим ефективніше спрацьовує патерн.

Після відкоту до ключового рівня шукайте підтвердження тренда. Один з найважливіших фільтрів — очікування відкоту до ключового рівня на трендовом ринку.

Не торгуйте всередині консолідації. У періоди можливе формування декількох пін-барів поспіль — не розглядайте в якості сигналу. Чекайте підтвердження пробою флета.

Не торгуйте у моменти невизначеності. Якщо сигнал формується, де немає ключових рівнів та інших підтверджувальних факторів, не входите в ринок.

Торгівля на горизонтальних рівнях підтримки і опору

Серед професійних трейдерів популярні стратегії Price Action на основі ліній підтримки/опору.

Це самий простий спосіб визначення точки входу на графіку, але часто застосовуються неправильно.

3 міфу про побудову рівнів

  1. Потрібно малювати всі лінії, що з'являються на графіку. Подібними діями встановлювати рівні можна годинами. Ви отримаєте засмічене графік, не приносить користі — будуйте тільки значущі рівні.
  2. Малюйте точно по мінімумів і максимумів. Часта помилка серед початківців трейдерів, що використовують торгову систему PA. Припускається, що ціна може трохи не дійти до лінії або незначно пробити.
  3. Перевіряти рівні на історії за останні кілька років. Навіть на денних графіках достатньо 3-6 місяців. Вступаючи інакше, трейдер втрачає час.

Як будувати рівні

Лінії існують двох типів:

  • Ключові визначаються, щоб зрозуміти поточну ситуацію на ринку. Лінії відштовхнули котирування і привели їх до серйозного руху вгору або вниз.
  • Короткострокові — будуються всередині ключової зони і визначаються на менших часових відрізках.

На скріншоті нижче червоними лініями відзначені ключові рівні. Синій — один з короткострокових.

Лінії накладалися за максимумів і мінімумів. Торгівля ведеться на відскік.

Торгівля по тренду

Індикатори на Price action практично не використовуються. Винятком можуть стати основні інструменти: ковзна середня та ін Але для торгівлі по тренду можна обійтися і без них.

Щоб визначити поточну тенденцію, подивіться на зміну локальних максимумів і мінімумів. На висхідному тренді попередні піки і западини нижче наступних. На низхідному — навпаки.

Під час трендового руху ціна рухається уривчасто і після кожного імпульсу слід відкат. Найкраща позиція для входу — закінчення відкоту і відновлення трендового руху. Для цього необхідно навчитися визначати моменти початку та закінчення корекції.

  1. Використовуйте патерни. Розворотні моделі дозволять вчасно знайти момент згасання імпульсу.
  2. Як правило, ціна відкочується до рівня минулого разворотной точки, далі тренд поновлюється.

Торгівля від сили тренда

Сила — рівні на графіку, срабатывавшие раніше. На бичачому ринку — рівні підтримки. На ведмежому — опору. Ключові значення трейдери також вважають важливими і входять на них, тому ймовірність руху в прогнозовану бік висока.

Для знаходження сили тренда можливе використання двох експоненціальних ковзних середніх (ЕМА) з періодами 8 і 21 денних графіків — дозволяють отримувати додаткову інформацію. Наприклад, якщо EMA21 збіглася з разворотной крапкою на графіку, сформувалося злиття — збіглося кілька чинників.

Використовуйте Moving Average для отримання інформації про загальну ситуацію на ринку і визначення динамічної підтримки і опору. Не застосовуйте індикатор для пошуку сигналів.

D1 — кращий таймфрейм для торгівлі за PA системі

Торгуючи на молодших таймфреймах, трейдери часто стикаються з кількома проблемами:

  • Переторговывание — надто часта торгівля. Причини: жадібність, відсутність плану, нерішучість і т. д.
  • Страх розміщення ордерів. Велика кількість виникають сигналів заплутують. В результаті втрачена частина хороших можливостей.
  • Переанализ — надто тривалий аналіз графіка.
  • Залежність від трейдингу. Трейдери думають, що менші ТФ дають більше інформації — більше, але ефективність нижче, на обробку інформації витрачається багато часу.

Як денний графік вирішує проблеми

  1. Переторговывание. Стримують часту торгівлю обмеженим, але більш точним кількістю сигналів.
  2. Страх розміщення ордерів. Робота з денними графіками розвиває дисципліну. З часом виробляється правильне мислення і впевненість.
  3. Переанализ. Середньо - і довгостроковий трейдинг апріорі не потребує тривалому аналізі.
  4. Залежність. Коли зрозумієте, що сигнали на D1 сильніше і точніше, перестанете довго сидіти перед вікном терміналу.

Торгова система Price action дозволяє спростити і покращити роботу трейдера. Освоюйте PA і стаєте незалежними від роботів, індикаторів та інших відволікаючих чинників.

Читай також: